华泰证券：轻工板块仓位略有回落 关注政策落地

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华泰证券研报表示，公募基金二季度持仓结果出炉，23Q2公募基金轻工股持仓约171亿元，环比下降9.2%。轻工行业公募基金持股市值占基金股票投资市值比重为0.28%，环比下降0.02pct，轻工行业相对标准行业配置比例（轻工行业流通市值占比）低配0.80pct，低配比例环比收窄0.04pct。二季度地产复苏偏弱、居民消费信心不足等因素扰动下，市场对轻工板块经营复苏存在一定担忧，导致板块持仓比例略有回落，当下板块仓位仍处低位，关注后续变化。建议关注：1）家居板块受益于促消费政策落地、估值性价比较高的一二线龙头企业，以及出口链下游景气赛道标的；2）前期需求存在扰动、下半年经营有望迎来改善的包装印刷及消费轻工领域龙头企业。